| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 391.00 | 951 904.00 | 127 487.00 | 1 079 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 596.00 | 75 657.00 | 10 939.00 | 86 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 964.00 | 1 056 738.00 | 150 226.00 | 1 206 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BN En cours de production de biens | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
BZ Autres créances | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 415.00 | | 462 415.00 | 462 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 380.00 | 1 056 738.00 | 612 642.00 | 1 669 380.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DL TOTAL (I) | 332 872.00 | | | 332 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 769.00 | | | 279 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 642.00 | | | 612 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 924.00 | | | 237 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 554.00 | | 6 410.00 | 1 200 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 578.00 | | 6 410.00 | 1 159 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 150.00 | 71 588.00 | | 985 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 245.00 | 1 931.00 | | 27 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 905.00 | 69 657.00 | | 957 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 928.00 | 62 083.00 | 41 845.00 | 103 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 503.00 | 190 703.00 | 1 800.00 | 192 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 770.00 | 237 925.00 | 41 845.00 | 279 770.00 |