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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 1 660 222.00 | 1 103 222.00 | 557 000.00 | 1 660 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984.00 | 1 941.00 | 43.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 070.00 | 8 490.00 | 580.00 | 9 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 065.00 | 1 113 653.00 | 772 412.00 | 1 886 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 943.00 | | 71 943.00 | 71 943.00 |
BZ Autres créances | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 668.00 | | 550 668.00 | 550 668.00 |
CF Disponibilités | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 862.00 | | 711 862.00 | 711 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 927.00 | 1 113 653.00 | 1 484 274.00 | 2 597 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 881.00 | 38 089.00 | | 40 881.00 |
DG Autres réserves | 174 718.00 | 241 669.00 | | 174 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 023.00 | 55 841.00 | | 46 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 622.00 | 1 455 599.00 | | 1 381 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 095.00 | 20 348.00 | | 23 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 810.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 396.00 | 4 088.00 | | 10 396.00 |
EA Autres dettes | 68 406.00 | 38 335.00 | | 68 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 652.00 | 64 618.00 | | 102 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 274.00 | 1 520 217.00 | | 1 484 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 652.00 | 64 618.00 | | 102 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 809.00 | | 183 809.00 | 183 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 809.00 | | 183 809.00 | 183 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 111.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 17 540.00 | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 708.00 | 195 135.00 | | 194 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 686.00 | 139 294.00 | | 148 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 023.00 | 55 841.00 | | 46 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 544.00 | 85 204.00 | 1 340.00 | 86 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |