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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 415.00 | 12 339.00 | 1 076.00 | 13 415.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 124.00 | 7 648.00 | 2 476.00 | 10 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 022.00 | 19 062.00 | 21 959.00 | 41 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 503.00 | 39 049.00 | 442 454.00 | 481 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CF Disponibilités | 192 487.00 | | 192 487.00 | 192 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 897.00 | 39 049.00 | 648 848.00 | 687 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 643.00 | 185 535.00 | | 212 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 922.00 | 27 108.00 | | 28 922.00 |
DL TOTAL (I) | 249 949.00 | 221 027.00 | | 249 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 920.00 | 265 378.00 | | 200 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112.00 | 8 192.00 | | 8 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 075.00 | 82 960.00 | | 83 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 3 787.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 777.00 | 79 542.00 | | 71 777.00 |
EA Autres dettes | 24 386.00 | 2 934.00 | | 24 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 899.00 | 442 794.00 | | 398 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 848.00 | 663 821.00 | | 648 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 468.00 | 242 251.00 | | 265 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 900.00 | | 405 900.00 | 405 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 900.00 | | 405 900.00 | 405 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | 4 991.00 | | 3 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 987.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 987.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 40.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 40.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 947.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 758.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 000.00 | 403 987.00 | | 411 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 078.00 | 376 879.00 | | 382 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 922.00 | 27 108.00 | | 28 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 531.00 | | 2 972.00 | 478 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 782.00 | | | 416 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 334.00 | | 2 812.00 | 48 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 844.00 | 11 205.00 | | 27 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 655.00 | 2 684.00 | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 8 521.00 | | 18 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 543.00 | 67 112.00 | 133 431.00 | 200 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 824.00 | 182 393.00 | 133 431.00 | 315 824.00 |