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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 115.00 | 86 343.00 | 43 772.00 | 130 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 221.00 | 202 423.00 | 58 799.00 | 261 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 610.00 | | 135 610.00 | 135 610.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 113.00 | | 140 113.00 | 140 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 335.00 | 202 423.00 | 198 912.00 | 401 335.00 |
CU Autres participations | 131 106.00 | 116 080.00 | 15 026.00 | 131 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 725.00 | 147 914.00 | | 153 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486.00 | 5 810.00 | | 4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 167 011.00 | 162 525.00 | | 167 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | 15 641.00 | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 922.00 | 37 029.00 | | 28 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751.00 | 1 903.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 901.00 | 58 473.00 | | 31 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 912.00 | 220 998.00 | | 198 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 301.00 | 57 245.00 | | 25 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 344.00 | 40 143.00 | | 34 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 858.00 | 34 333.00 | | 29 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 486.00 | 5 810.00 | | 4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 221.00 | | | 261 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 115.00 | | | 130 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 664.00 | 8 679.00 | | 77 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 664.00 | 8 679.00 | | 77 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 830.00 | 5 250.00 | | 110 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 830.00 | 5 250.00 | | 110 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 901.00 | 25 301.00 | | 31 901.00 |