| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 589.00 | 210.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 260.00 | 21 452.00 | 12 808.00 | 34 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 482.00 | 23 566.00 | 58 915.00 | 82 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BT Marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 544.00 | 23 566.00 | 76 977.00 | 100 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 835.00 | -23 589.00 | | -21 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 239.00 | 1 753.00 | | -6 239.00 |
DL TOTAL (I) | -20 074.00 | -13 835.00 | | -20 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 575.00 | 42 779.00 | | 40 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 14 126.00 | | 17 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 904.00 | 17 319.00 | | 26 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 051.00 | 74 225.00 | | 97 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 977.00 | 60 390.00 | | 76 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 502.00 | 74 225.00 | | 87 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 207.00 | 115 639.00 | | 146 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 446.00 | 113 885.00 | | 152 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 239.00 | 1 754.00 | | -6 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 195.00 | | 13 300.00 | 76 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 82 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 35 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 498.00 | | 13 300.00 | 29 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 393.00 | 1 186.00 | 7 013.00 | 29 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 267.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 070.00 | 919.00 | 7 013.00 | 29 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | | | 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 479.00 | 2 930.00 | 9 549.00 | 12 479.00 |
VI Groupe et associés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 052.00 | 87 503.00 | 9 549.00 | 97 052.00 |