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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 920.00 | 19 176.00 | 5 743.00 | 24 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 287.00 | 23 903.00 | 6 384.00 | 30 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 382.00 | 43 079.00 | 31 302.00 | 74 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BT Marchandises | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
CF Disponibilités | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 789.00 | 43 079.00 | 157 709.00 | 200 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 503.00 | 84 903.00 | | 91 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 10 600.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 100 492.00 | 104 303.00 | | 100 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 425.00 | 36 788.00 | | 29 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 9 300.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 162.00 | 13 495.00 | | 22 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 217.00 | 59 585.00 | | 57 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 709.00 | 163 888.00 | | 157 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 914.00 | 190 688.00 | | 249 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 725.00 | 180 088.00 | | 249 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | 10 600.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 389.00 | | 28 994.00 | 70 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 74 383.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 16 524.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 524.00 | | 15 000.00 | 26 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 414.00 | | 12 794.00 | 42 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 200.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 955.00 | 5 125.00 | 43 080.00 | 37 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 955.00 | 5 125.00 | 43 080.00 | 37 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 425.00 | 6 904.00 | 22 521.00 | 29 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 436.00 | 101 786.00 | 2 650.00 | 104 436.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 217.00 | 34 697.00 | 22 521.00 | 57 217.00 |