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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | 7 066.00 | 365.00 | 7 431.00 |
AH Fonds commercial | 449 125.00 | | 449 125.00 | 449 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 178.00 | 105 377.00 | 9 801.00 | 115 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 643.00 | 126 352.00 | 459 291.00 | 585 643.00 |
BT Marchandises | 446 320.00 | | 446 320.00 | 446 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BZ Autres créances | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CF Disponibilités | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 454.00 | | 555 454.00 | 555 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 097.00 | 126 352.00 | 1 014 745.00 | 1 141 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 707.00 | 233 677.00 | | 261 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 826.00 | 28 030.00 | | 60 826.00 |
DL TOTAL (I) | 331 333.00 | 270 507.00 | | 331 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 901.00 | 228 844.00 | | 150 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 531.00 | 283 526.00 | | 248 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 098.00 | 184 621.00 | | 215 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 881.00 | 45 206.00 | | 48 881.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 412.00 | 742 197.00 | | 683 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 745.00 | 1 012 705.00 | | 1 014 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 510.00 | 591 815.00 | | 532 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 705.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 643.00 | | | 585 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 556.00 | | | 456 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 178.00 | | | 115 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 331.00 | 3 021.00 | | 123 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 206.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 562.00 | 2 815.00 | | 102 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 098.00 | 215 098.00 | | 215 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 901.00 | | 123 901.00 | 150 901.00 |
VI Groupe et associés | 248 531.00 | 248 531.00 | | 248 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VW T.V.A. | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 412.00 | 532 510.00 | 123 901.00 | 683 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 2 417.00 | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 394.00 | 10 681.00 | | 11 394.00 |
ST Autres comptes | 54 391.00 | 63 279.00 | | 54 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 830.00 | 36 515.00 | | 41 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | 2 521.00 | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 191.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 638.00 | 3 608.00 | | 2 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 006.00 | 190 607.00 | | 180 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 953.00 | 125 087.00 | | 106 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 934.00 | 112 996.00 | | 108 934.00 |