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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 2 611.00 | 798.00 | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
AP Constructions | 5 144.00 | 2 871.00 | 2 273.00 | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 810.00 | 13 260.00 | 550.00 | 13 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 813.00 | 18 743.00 | 16 071.00 | 34 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CF Disponibilités | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 235.00 | 18 743.00 | 127 493.00 | 146 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 640.00 | 11 986.00 | | 6 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 656.00 | 2 654.00 | | -13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 73 733.00 | 95 390.00 | | 73 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 3 812.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 30 972.00 | | 19 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 484.00 | 45 190.00 | | 21 484.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 36 853.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 759.00 | 116 826.00 | | 53 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 493.00 | 212 216.00 | | 127 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 759.00 | 116 826.00 | | 53 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 930.00 | | 383 930.00 | 383 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 930.00 | | 383 930.00 | 383 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | 1 525.00 | | 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 791.00 | 25 047.00 | | 20 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 942.00 | 537 326.00 | | 384 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 598.00 | 534 672.00 | | 398 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 656.00 | 2 654.00 | | -13 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 282.00 | 1 460.00 | | 17 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 983.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 654.00 | 477.00 | | 15 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | 1 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 451.00 | 99 451.00 | | 90 451.00 |
VW T.V.A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 8 566.00 | | 5 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 691.00 | 5 854.00 | | 3 691.00 |
ST Autres comptes | 10 444.00 | 14 223.00 | | 10 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 503.00 | 8 109.00 | | 7 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 270 057.00 | 332 672.00 | | 270 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | 374.00 | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 147.00 | 8 940.00 | | 8 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 695.00 | 360 859.00 | | 291 695.00 |