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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 088.00 | 18 102.00 | 985.00 | 19 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 976.00 | 18 102.00 | 4 873.00 | 22 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 400.00 | 13 400.00 | 5 000.00 | 18 400.00 |
072 Créances – Autres | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
084 Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 726.00 | 13 400.00 | 29 326.00 | 42 726.00 |
110 Total général Actif | 65 702.00 | 31 502.00 | 34 199.00 | 65 702.00 |
126 Réserve légale | | | 8 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 686.00 | | | 99 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
230 Autres produits | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 658.00 | | | 147 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
242 Autres charges externes. | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -937.00 | | | -937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
252 Charges sociales | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 920.00 | | | -19 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 098.00 | | | -20 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 064.00 | | | 19 064.00 |