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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 674.00 | 24 106.00 | 6 568.00 | 30 674.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 922.00 | 24 106.00 | 29 816.00 | 53 922.00 |
060 Stock marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
084 Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
110 Total général Actif | 65 293.00 | 24 106.00 | 41 187.00 | 65 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 355.00 | 108 844.00 | | 113 355.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 356.00 | 108 900.00 | | 113 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 474.00 | 36 802.00 | | 38 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -666.00 | 705.00 | | -666.00 |
242 Autres charges externes. | 38 162.00 | 38 132.00 | | 38 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 1 861.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 056.00 | 15 451.00 | | 14 056.00 |
252 Charges sociales | 13 446.00 | 9 444.00 | | 13 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 773.00 | 3 699.00 | | 3 773.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 220.00 | 106 094.00 | | 109 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 136.00 | 2 806.00 | | 4 136.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 469.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 910.00 | 2 337.00 | | 3 910.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 629.00 | | | 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 779.00 | | | 9 779.00 |