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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 5 962.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 826.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 243.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 864.00 | |
BT Marchandises | | | 5 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 088.00 | |
CF Disponibilités | | | 209 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 217 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 243 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 134 018.00 | 124 902.00 | | 134 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 663.00 | 9 116.00 | | 17 663.00 |
DL TOTAL (I) | 153 331.00 | 135 668.00 | | 153 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 512.00 | 14 075.00 | | 33 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 1 757.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 688.00 | 6 432.00 | | 6 688.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 312.00 | 22 281.00 | | 90 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 643.00 | 157 949.00 | | 243 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 312.00 | 22 281.00 | | 90 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 397.00 | | 1 734.00 | 254 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 117.00 | | 1 734.00 | 251 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 710.00 | 9 557.00 | | 220 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 291.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 721.00 | 9 266.00 | | 217 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VI Groupe et associés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |