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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 3 520.00 | 1 110.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 969.00 | 31 077.00 | 1 892.00 | 32 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 158.00 | 34 598.00 | 31 560.00 | 66 158.00 |
BN En cours de production de biens | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 514.00 | 116 112.00 | 98 402.00 | 214 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 532.00 | | 363 532.00 | 363 532.00 |
BZ Autres créances | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 908.00 | 116 112.00 | 590 796.00 | 706 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 066.00 | 150 710.00 | 622 356.00 | 773 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 100 190.00 | 87 603.00 | | 100 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 603.00 | 12 587.00 | | 26 603.00 |
DL TOTAL (I) | 164 193.00 | 137 591.00 | | 164 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 121.00 | 131 585.00 | | 272 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 086.00 | 119 524.00 | | 140 086.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | 14 446.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 163.00 | 265 555.00 | | 458 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 356.00 | 403 145.00 | | 622 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 163.00 | 265 555.00 | | 458 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 371.00 | 64 752.00 | 1 007 123.00 | 942 371.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 371.00 | 64 752.00 | 1 007 123.00 | 942 371.00 |
FM Production stockée | | | -18 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 112.00 | |
GE Autres charges | | | 81 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633.00 | 5 000.00 | | 8 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 257.00 | 2 500.00 | | 7 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 2 500.00 | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | 2 500.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | -2 316.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 643.00 | 1 302 310.00 | | 1 190 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 040.00 | 1 289 723.00 | | 1 164 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 603.00 | 12 587.00 | | 26 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 941.00 | | 2 217.00 | 63 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 752.00 | | 2 217.00 | 30 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 647.00 | 1 950.00 | | 32 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 880.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 007.00 | 1 070.00 | | 30 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 264.00 | 116 112.00 | 193 264.00 | 193 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 264.00 | 116 112.00 | 193 264.00 | 193 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 264.00 | 116 112.00 | 193 264.00 | 193 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 121.00 | 272 121.00 | | 272 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
UX Autres créances clients | 363 532.00 | | | 363 532.00 |
VB T. V. A. | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VI Groupe et associés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 492.00 | 479 933.00 | 28 559.00 | 508 492.00 |
VW T.V.A. | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 163.00 | 458 163.00 | | 458 163.00 |