| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 28 819.00 | 738.00 | 29 557.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 851.00 | 28 819.00 | 72 032.00 | 100 851.00 |
060 Stock marchandises | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
084 Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
110 Total général Actif | 133 948.00 | 28 819.00 | 105 129.00 | 133 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15.00 | | | 15.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 889.00 | | | 213 889.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 175.00 | | | 214 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
242 Autres charges externes. | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
252 Charges sociales | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | | | 632.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 459.00 | | | -8 459.00 |
294 Charges financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 700.00 | | | -11 700.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |