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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | 1 393.00 | 278.00 | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 484.00 | 67 354.00 | 6 129.00 | 73 484.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 308.00 | 68 748.00 | 20 560.00 | 89 308.00 |
060 Stock marchandises | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
110 Total général Actif | 117 556.00 | 68 748.00 | 48 808.00 | 117 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 533.00 | | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 877.00 | | | -8 877.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 873.00 | | | -8 873.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |