| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 278.00 | 19 191.00 | 43 087.00 | 62 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 578.00 | 19 191.00 | 126 387.00 | 145 578.00 |
BT Marchandises | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
BZ Autres créances | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CF Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 561.00 | | 155 561.00 | 155 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 139.00 | 19 191.00 | 281 948.00 | 301 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 547.00 | -41 643.00 | | -28 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 288.00 | 13 096.00 | | -31 288.00 |
DL TOTAL (I) | 10 166.00 | 41 453.00 | | 10 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 520.00 | 188 720.00 | | 233 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 33 634.00 | | 13 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 342.00 | 26 055.00 | | 21 342.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 782.00 | 249 780.00 | | 271 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 948.00 | 291 233.00 | | 281 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 482.00 | | 337 482.00 | 337 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 482.00 | | 337 482.00 | 337 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 931.00 | 384 625.00 | | 338 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 219.00 | 371 529.00 | | 370 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 288.00 | 13 096.00 | | -31 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 578.00 | | | 145 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 7 231.00 | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 7 231.00 | | 11 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 353.00 | 10 053.00 | 3 300.00 | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 782.00 | 271 782.00 | | 271 782.00 |