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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 611.00 | | 367 611.00 | 367 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 171.00 | 3 050.00 | 2 121.00 | 5 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168 059.00 | | 1 168 059.00 | 1 168 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 319.00 | 63 034.00 | 3 282 285.00 | 3 345 319.00 |
BZ Autres créances | 5 070 456.00 | | 5 070 456.00 | 5 070 456.00 |
CF Disponibilités | 377 106.00 | | 377 106.00 | 377 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 561.00 | | 5 447 561.00 | 5 447 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 880.00 | 63 034.00 | 8 729 846.00 | 8 792 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
CU Autres participations | 1 804 316.00 | 59 985.00 | 1 744 331.00 | 1 804 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 3 412 849.00 | 2 282 895.00 | | 3 412 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 477.00 | 1 129 954.00 | | -29 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 372.00 | 4 776 849.00 | | 4 747 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 917 744.00 | 2 691 323.00 | | 3 917 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 245.00 | 1 594 932.00 | | 49 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 21 889.00 | | 10 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 474.00 | 4 311 089.00 | | 3 982 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 846.00 | 9 087 937.00 | | 8 729 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 474.00 | 4 311 089.00 | | 3 982 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 221 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 221 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 804.00 | | | 362 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 804.00 | 822 049.00 | | 362 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 804.00 | 399 488.00 | | -362 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 764.00 | 2 184 949.00 | | 538 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 241.00 | 1 054 995.00 | | 568 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 477.00 | 1 129 954.00 | | -29 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 244.00 | 24 349.00 | | 44 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 561.00 | | 904 056.00 | 4 831 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390 298.00 | 2 972 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390 298.00 | 3 345 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | | 2 467.00 | 2 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828 858.00 | | 533 978.00 | 4 828 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603.00 | 446.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | 446.00 | | 2 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 893.00 | | 420 908.00 | 480 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 893.00 | | 420 908.00 | 480 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 420 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 4 900 301.00 | | | 4 900 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 917 744.00 | 3 917 744.00 | | 3 917 744.00 |
VI Groupe et associés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 525.00 | | | 172 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 134.00 | | | 118 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 618.00 | 5 018 435.00 | 52 183.00 | 5 070 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 474.00 | 3 982 474.00 | | 3 982 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 563.00 | 8 962.00 | | 13 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 390.00 | 58 332.00 | | 19 390.00 |
ST Autres comptes | 89 919.00 | 105 508.00 | | 89 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 057.00 | 1 279.00 | | 2 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 787.00 | 81 514.00 | | 115 787.00 |
YT Sous‐traitance | 1 814.00 | 5 000.00 | | 1 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 713.00 | 9 037.00 | | 13 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 179.00 | 170 119.00 | | 113 179.00 |