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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 332.00 | 4 509.00 | 22 822.00 | 27 332.00 |
BZ Autres créances | 486 748.00 | | 486 748.00 | 486 748.00 |
CF Disponibilités | 242 264.00 | | 242 264.00 | 242 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 344.00 | 4 509.00 | 793 835.00 | 798 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 894.00 | 4 509.00 | 844 385.00 | 848 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 583.00 | -1 279 298.00 | | -1 655 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 528.00 | -376 284.00 | | -70 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 551 110.00 | -1 480 583.00 | | -1 551 110.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 21 140.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 492.00 | 1 203 198.00 | | 1 005 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 888.00 | 420 119.00 | | 19 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 473.00 | 999 967.00 | | 1 192 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 323.00 | 141 254.00 | | 161 323.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | 788.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 495.00 | 2 773 712.00 | | 2 387 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 385.00 | 1 314 270.00 | | 844 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 688.00 | | 2 656 688.00 | 2 656 688.00 |
FG Production vendue services | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 251.00 | | 2 666 251.00 | 2 666 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | 648.00 | | 2 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 479.00 | 60.00 | | 547 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 755.00 | 708.00 | | 549 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 540.00 | 15 115.00 | | 203 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 040.00 | 15 115.00 | | 222 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 715.00 | -14 407.00 | | 327 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 774.00 | 2 577 622.00 | | 3 264 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 302.00 | 2 953 906.00 | | 3 335 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 528.00 | -376 284.00 | | -70 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 024.00 | | 1 589.00 | 1 186 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 063.00 | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137 063.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 474.00 | | 1 589.00 | 1 135 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 140.00 | | 13 140.00 | 21 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
6T Sur comptes clients | 34 515.00 | | 30 006.00 | 34 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 045.00 | | 31 536.00 | 36 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 185.00 | | 44 676.00 | 57 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 473.00 | 1 192 473.00 | | 1 192 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VB T. V. A. | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 492.00 | 1 005 492.00 | | 1 005 492.00 |
VI Groupe et associés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 469.00 | | | 439 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 080.00 | 514 080.00 | | 514 080.00 |
VW T.V.A. | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 495.00 | 2 387 495.00 | | 2 387 495.00 |