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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 413.00 | 102 757.00 | 39 656.00 | 142 413.00 |
040 Immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 869.00 | 102 757.00 | 109 111.00 | 211 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
060 Stock marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
084 Disponibilités | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
110 Total général Actif | 259 023.00 | 102 757.00 | 156 265.00 | 259 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 883.00 | | | 253 883.00 |
230 Autres produits | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 075.00 | | | 332 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
242 Autres charges externes. | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
252 Charges sociales | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 079.00 | | | 314 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 927.00 | | | 202 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |