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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 880.00 | 382 012.00 | 217 868.00 | 599 880.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 490.00 | 382 502.00 | 217 988.00 | 600 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 411.00 | 2 786.00 | 55 626.00 | 58 411.00 |
072 Créances – Autres | 112 242.00 | | 112 242.00 | 112 242.00 |
084 Disponibilités | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 332.00 | 2 786.00 | 226 546.00 | 229 332.00 |
110 Total général Actif | 829 822.00 | 385 288.00 | 444 535.00 | 829 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 258.00 | | | 370 258.00 |
222 Production stockée | -6 245.00 | | | -6 245.00 |
230 Autres produits | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 847.00 | | | 372 847.00 |
242 Autres charges externes. | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 559.00 | | | 134 559.00 |
252 Charges sociales | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 626.00 | | | 386 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 779.00 | | | -13 779.00 |
280 Produits financiers | 505.00 | | | 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
294 Charges financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 801.00 | | | -14 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 829.00 | | | 528 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |