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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 879.00 | 11 862.00 | 4 017.00 | 15 879.00 |
040 Immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 881.00 | 11 862.00 | 8 019.00 | 19 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
084 Disponibilités | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
110 Total général Actif | 53 892.00 | 11 862.00 | 42 030.00 | 53 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 034.00 | 367.00 | | 7 034.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 418.00 | 76 878.00 | | 61 418.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 489.00 | 77 248.00 | | 68 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 368.00 | 37 296.00 | | 27 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 139.00 | 7 691.00 | | -2 139.00 |
242 Autres charges externes. | 15 337.00 | 14 435.00 | | 15 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 3 895.00 | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 700.00 | 12 357.00 | | 12 700.00 |
252 Charges sociales | 724.00 | 8 718.00 | | 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 783.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 12.00 | -95.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 550.00 | 87 081.00 | | 61 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 939.00 | -9 833.00 | | 6 939.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | 30 000.00 | | 828.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 1 569.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 186.00 | 7 275.00 | | 3 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 541.00 | 11 375.00 | | 4 541.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |