| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 526 631.00 | | 526 631.00 | 526 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 999.00 | | 551 999.00 | 551 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 999.00 | | 551 999.00 | 551 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 153.00 | 397 918.00 | | 398 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 861.00 | 234.00 | | -1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 407 291.00 | 409 153.00 | | 407 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 7 224.00 | | 8 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41.00 | | |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 2 259.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 707.00 | 143 977.00 | | 144 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 999.00 | 553 129.00 | | 551 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 16 056.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864.00 | 15 822.00 | | 1 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 861.00 | 234.00 | | -1 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VI Groupe et associés | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 707.00 | 144 707.00 | | 144 707.00 |