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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 503.00 | 31 524.00 | 25 979.00 | 57 503.00 |
040 Immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 998.00 | 31 524.00 | 31 474.00 | 62 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
110 Total général Actif | 259 319.00 | 31 524.00 | 227 795.00 | 259 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 073.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28.00 | | | 28.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 921.00 | 288 816.00 | | 315 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 366.00 | 263 860.00 | | 244 366.00 |
222 Production stockée | 14 200.00 | -11 350.00 | | 14 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 680.00 | 7 852.00 | | 18 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 195.00 | 549 178.00 | | 593 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 111.00 | 135 294.00 | | 92 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | 11 925.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 262 290.00 | 230 647.00 | | 262 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 814.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 780.00 | 105 107.00 | | 139 780.00 |
252 Charges sociales | 78 725.00 | 49 415.00 | | 78 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 279.00 | 5 073.00 | | 2 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 092.00 | 538 273.00 | | 576 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 103.00 | 10 905.00 | | 17 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 529.00 | 5 583.00 | | 9 529.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | 404.00 | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 095.00 | 7 036.00 | | 12 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 1 676.00 | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 818.00 | 7 373.00 | | 10 818.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |