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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 15 508.00 | 1 712.00 | 17 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 600.00 | 193.00 | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 673.00 | 61 300.00 | 18 373.00 | 79 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 953.00 | 77 408.00 | 25 546.00 | 102 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
BZ Autres créances | 1 022 862.00 | | 1 022 862.00 | 1 022 862.00 |
CF Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 905.00 | | 1 158 905.00 | 1 158 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 859.00 | 77 408.00 | 1 184 451.00 | 1 261 859.00 |
CU Autres participations | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 260 945.00 | 304 152.00 | | 260 945.00 |
DH Report à nouveau | -316 625.00 | -144 346.00 | | -316 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 955.00 | -172 280.00 | | -169 955.00 |
DL TOTAL (I) | -478 880.00 | -308 925.00 | | -478 880.00 |
DP Provisions pour risques | 34 034.00 | 33 984.00 | | 34 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 034.00 | 33 984.00 | | 34 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 380.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 733.00 | 1 631 159.00 | | 1 537 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 610.00 | 134 174.00 | | 71 610.00 |
EA Autres dettes | 19 940.00 | 26 234.00 | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 297.00 | 1 791 946.00 | | 1 629 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 451.00 | 1 517 005.00 | | 1 184 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 297.00 | 1 791 946.00 | | 1 629 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 951.00 | | 2 044 951.00 | 2 044 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 951.00 | | 2 044 951.00 | 2 044 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 198.00 | |
GE Autres charges | | | 13 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 176.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 6 297.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 6 297.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 369.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 9 054.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -2 757.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 833.00 | 1 150 972.00 | | 2 055 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 124.00 | 1 194 179.00 | | 2 461 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 291.00 | -43 207.00 | | -405 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 920.00 | | 33.00 | 102 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | 33.00 | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 106.00 | 10 302.00 | | 67 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 064.00 | 3 444.00 | | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 042.00 | 6 858.00 | | 55 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 984.00 | 50.00 | | 33 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 984.00 | 50.00 | | 33 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 733.00 | 1 537 733.00 | | 1 537 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 130 908.00 | | | 130 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 255 333.00 | | | 255 333.00 |
VC Groupe et associés | 498 507.00 | | | 498 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363.00 | | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 022.00 | | | 269 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 944.00 | 1 154 984.00 | 2 960.00 | 1 157 944.00 |
VW T.V.A. | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 297.00 | 1 629 297.00 | | 1 629 297.00 |