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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 340.00 | 39 055.00 | 3 284.00 | 42 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 152.00 | 40 867.00 | 3 284.00 | 44 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 865.00 | | 104 865.00 | 104 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 017.00 | 40 867.00 | 108 150.00 | 149 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DH Report à nouveau | | -5 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674.00 | 14 083.00 | | 22 674.00 |
DL TOTAL (I) | 78 923.00 | 56 249.00 | | 78 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 8 504.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 723.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 567.00 | 16 218.00 | | 15 567.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | 8 189.00 | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 227.00 | 36 714.00 | | 29 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 150.00 | 92 963.00 | | 108 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 8 301.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 8 301.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -8 301.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 342.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 597.00 | 137 426.00 | | 130 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 923.00 | 123 342.00 | | 107 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 674.00 | 14 083.00 | | 22 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 894.00 | 2 974.00 | | 37 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 082.00 | 2 974.00 | | 36 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ST Autres comptes | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 817.00 | | | 46 817.00 |