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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 894.00 | 8 301.00 | 1 593.00 | 9 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | 2 698.00 | 313.00 | 3 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 230.00 | 11 324.00 | 3 906.00 | 15 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BT Marchandises | 594 706.00 | | 594 706.00 | 594 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CF Disponibilités | 270 352.00 | | 270 352.00 | 270 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 073.00 | | 941 073.00 | 941 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 303.00 | 11 324.00 | 944 979.00 | 956 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 637.00 | 57 951.00 | | 67 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 295.00 | 9 685.00 | | 16 295.00 |
DL TOTAL (I) | 105 932.00 | 89 637.00 | | 105 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 798.00 | 469 081.00 | | 780 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 117.00 | 12 897.00 | | 44 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 132.00 | 8 416.00 | | 14 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 047.00 | 500 321.00 | | 839 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 979.00 | 589 958.00 | | 944 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 733.00 | 47 250.00 | 1 275 983.00 | 1 228 733.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 733.00 | 47 250.00 | 1 276 983.00 | 1 229 733.00 |
FM Production stockée | | | -11 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 565.00 | 2 511.00 | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 2 511.00 | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | 1 080.00 | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 1 080.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 062.00 | 1 431.00 | | -5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 618.00 | 1 050 274.00 | | 1 268 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 323.00 | 1 040 589.00 | | 1 252 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 295.00 | 9 685.00 | | 16 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 798.00 | 780 798.00 | | 780 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 227.00 | 52 227.00 | 2 000.00 | 54 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 047.00 | 839 047.00 | | 839 047.00 |