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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 815.00 | 21 300.00 | 515.00 | 21 815.00 |
BT Marchandises | 3 669 320.00 | | 3 669 320.00 | 3 669 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BZ Autres créances | 1 100 358.00 | | 1 100 358.00 | 1 100 358.00 |
CF Disponibilités | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 608.00 | | 4 848 608.00 | 4 848 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 423.00 | 21 300.00 | 4 849 123.00 | 4 870 423.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 223.00 | 29 725.00 | | 31 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 844.00 | 1 498.00 | | 13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 50 566.00 | 36 723.00 | | 50 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 100.00 | 1 823 280.00 | | 2 768 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 447.00 | 929 991.00 | | 1 728 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 065.00 | 128 858.00 | | 166 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 884.00 | 11 758.00 | | 17 884.00 |
EA Autres dettes | 114 742.00 | 69 872.00 | | 114 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 556.00 | 2 963 760.00 | | 4 798 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 123.00 | 3 000 482.00 | | 4 849 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 065.00 | 166 065.00 | | 166 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 742.00 | 114 742.00 | | 114 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VC Groupe et associés | 615 188.00 | | | 615 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768 100.00 | 2 768 100.00 | | 2 768 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 447.00 | 1 728 447.00 | | 1 728 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 068.00 | | | 455 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 842.00 | | | 396 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 700.00 | | | 474 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 316.00 | 1 120 316.00 | | 1 120 316.00 |
VW T.V.A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 556.00 | 4 798 556.00 | | 4 798 556.00 |