| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 725.00 | 32 081.00 | 24 644.00 | 56 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 725.00 | 32 081.00 | 24 644.00 | 56 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
084 Disponibilités | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
110 Total général Actif | 110 451.00 | 32 081.00 | 78 370.00 | 110 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 643.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 313.00 | | | 144 313.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 25 551.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 313.00 | | | 144 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364.00 | 1 941.00 | | 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330.00 | 76.00 | | 330.00 |
252 Charges sociales | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 230.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 685.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 783.00 | | | 17 783.00 |