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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 346.00 | 42 126.00 | 22 220.00 | 64 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 468.00 | 7 168.00 | 11 300.00 | 18 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 313.00 | 49 296.00 | 252 017.00 | 301 313.00 |
BZ Autres créances | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 889.00 | | 216 889.00 | 216 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 202.00 | 49 296.00 | 468 906.00 | 518 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 276 563.00 | 191 083.00 | | 276 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 760.00 | 85 480.00 | | 102 760.00 |
DL TOTAL (I) | 381 523.00 | 278 763.00 | | 381 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 004.00 | 43 633.00 | | 11 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 358.00 | 48 210.00 | | 42 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 4 643.00 | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 856.00 | 14 978.00 | | 15 856.00 |
EA Autres dettes | 9 596.00 | 9 520.00 | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 384.00 | 120 985.00 | | 87 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 906.00 | 399 747.00 | | 468 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 770.00 | | 819 770.00 | 819 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 770.00 | | 819 770.00 | 819 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 542.00 | 30 180.00 | | 38 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 289.00 | 823 181.00 | | 837 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 529.00 | 737 701.00 | | 734 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 760.00 | 85 480.00 | | 102 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 527.00 | | 83 787.00 | 217 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 502.00 | | | 156 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 153.00 | | 23 662.00 | 59 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | 60 125.00 | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 129.00 | 6 167.00 | | 43 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 127.00 | 6 167.00 | | 43 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 983.00 | 9 434.00 | 1 549.00 | 10 983.00 |
VI Groupe et associés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 384.00 | 85 835.00 | 1 549.00 | 87 384.00 |