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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 849.00 | 9 356.00 | 5 493.00 | 14 849.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 500.00 | 18 823.00 | 155 677.00 | 174 500.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
072 Créances – Autres | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
084 Disponibilités | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
110 Total général Actif | 213 777.00 | 18 823.00 | 194 954.00 | 213 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 113.00 | | | 225 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446.00 | | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -574.00 | | | -574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
252 Charges sociales | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
262 Autres charges | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 040.00 | | | 191 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 500.00 | | | 174 500.00 |