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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 844.00 | 103 418.00 | 27 425.00 | 130 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 844.00 | 103 418.00 | 127 425.00 | 230 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
110 Total général Actif | 245 805.00 | 103 418.00 | 142 387.00 | 245 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 239.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 581.00 | 238 919.00 | | 219 581.00 |
224 Production immobilisée | 2 798.00 | 4 573.00 | | 2 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 831.00 | 10.00 | | 7 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 210.00 | 246 503.00 | | 231 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 447.00 | 98 241.00 | | 83 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | 650.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 67 591.00 | 60 517.00 | | 67 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 4 082.00 | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 672.00 | 48 042.00 | | 55 672.00 |
252 Charges sociales | 795.00 | 6 220.00 | | 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 991.00 | 14 507.00 | | 13 991.00 |
262 Autres charges | 654.00 | 168.00 | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 605.00 | 232 427.00 | | 225 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 605.00 | 14 076.00 | | 5 605.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | 2 858.00 | | 2 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 5 595.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 784.00 | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 239.00 | 5 340.00 | | 3 239.00 |