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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 178.00 | 48 738.00 | 143 439.00 | 192 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523.00 | 1.00 | 522.00 | 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 803.00 | 48 740.00 | 144 063.00 | 192 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 026.00 | 48 740.00 | 175 287.00 | 224 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 387.00 | 12 457.00 | | 21 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 112.00 | 8 930.00 | | 13 112.00 |
DL TOTAL (I) | 37 799.00 | 24 687.00 | | 37 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 917.00 | 125 164.00 | | 110 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | 28 000.00 | | 20 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 6 400.00 | | 3 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314.00 | 2 118.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 487.00 | 161 682.00 | | 137 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 287.00 | 186 369.00 | | 175 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 1 576.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 793.00 | 39 607.00 | | 38 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 681.00 | 30 677.00 | | 25 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 112.00 | 8 930.00 | | 13 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 278.00 | | 525.00 | 192 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 178.00 | | 523.00 | 192 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 129.00 | 9 610.00 | | 39 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 129.00 | 9 610.00 | | 39 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 917.00 | 14 375.00 | 62 295.00 | 110 917.00 |
VI Groupe et associés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 487.00 | 40 945.00 | 62 295.00 | 137 487.00 |