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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 2 041.00 | 266.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408.00 | 2 041.00 | 1 366.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 633.00 | | 99 633.00 | 99 633.00 |
BZ Autres créances | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CF Disponibilités | 570 789.00 | | 570 789.00 | 570 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 247.00 | | 783 247.00 | 783 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 654.00 | 2 041.00 | 784 613.00 | 786 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 038.00 | 358 611.00 | | 118 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 502.00 | 159 427.00 | | 125 502.00 |
DL TOTAL (I) | 645 191.00 | 519 688.00 | | 645 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 107.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 2 566.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 819.00 | 219 676.00 | | 112 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 414.00 | 32 919.00 | | 26 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 422.00 | 255 268.00 | | 139 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 613.00 | 774 956.00 | | 784 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 422.00 | 255 268.00 | | 139 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 107.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 735.00 | | 433 735.00 | 433 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 735.00 | | 433 735.00 | 433 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 051.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 730.00 | 5 787.00 | | 4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 679.00 | 69 231.00 | | 51 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 677.00 | 524 963.00 | | 445 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 175.00 | 365 536.00 | | 320 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 502.00 | 159 427.00 | | 125 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308.00 | | 1 100.00 | 2 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 510.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 510.00 | | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
VB T. V. A. | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 558.00 | 212 458.00 | 1 100.00 | 213 558.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 422.00 | 139 422.00 | | 139 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 1 639.00 | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 164.00 | 67 279.00 | | 76 164.00 |
ST Autres comptes | 31 333.00 | 33 689.00 | | 31 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 800.00 | 767.00 | | 6 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 106 774.00 | 175 442.00 | | 106 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 736.00 | | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 1 459.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | 3 098.00 | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 747.00 | 103 807.00 | | 86 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 900.00 | 62 985.00 | | 44 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 806.00 | 277 177.00 | | 221 806.00 |