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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 53 361.00 | 46 639.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 000.00 | 53 361.00 | 196 639.00 | 250 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
072 Créances – Autres | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
084 Disponibilités | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
110 Total général Actif | 274 417.00 | 53 361.00 | 221 056.00 | 274 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 278 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
242 Autres charges externes. | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
252 Charges sociales | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 142.00 | | | 11 142.00 |