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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 882.00 | 99 323.00 | 13 558.00 | 112 882.00 |
040 Immobilisations financières | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 109.00 | 124 883.00 | 207 226.00 | 332 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
072 Créances – Autres | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
110 Total général Actif | 341 993.00 | 124 883.00 | 217 110.00 | 341 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 230.00 | | | 227 230.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 238.00 | | | 227 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
252 Charges sociales | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 688.00 | | | 228 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
294 Charges financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 109.00 | | | 332 109.00 |