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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 583.00 | 6 328.00 | 11 255.00 | 17 583.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 979.00 | 6 328.00 | 11 651.00 | 17 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 107.00 | 52 674.00 | 103 433.00 | 156 107.00 |
072 Créances – Autres | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
084 Disponibilités | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 531.00 | 52 674.00 | 197 857.00 | 250 531.00 |
110 Total général Actif | 268 511.00 | 59 003.00 | 209 508.00 | 268 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 107.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 79 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 836 572.00 | | | 836 572.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 850.00 | | | 843 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363 396.00 | | | 363 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 172 864.00 | | | 172 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 417.00 | | | 163 417.00 |
252 Charges sociales | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 833 077.00 | | | 833 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
294 Charges financières | 984.00 | | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |