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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 945.00 | 13.00 | 931.00 | 945.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 945.00 | 13.00 | 15 931.00 | 15 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
084 Disponibilités | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
110 Total général Actif | 81 866.00 | 13.00 | 81 853.00 | 81 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867.00 | | | 867.00 |
242 Autres charges externes. | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
252 Charges sociales | 286.00 | | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 330.00 | | | -14 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 330.00 | | | -14 330.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 787.00 | | | 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 945.00 | | | 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |