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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 308 949.00 | | 308 949.00 | 308 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 031.00 | 14 550.00 | 933 482.00 | 948 031.00 |
CF Disponibilités | 493 434.00 | | 493 434.00 | 493 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 427.00 | 14 550.00 | 1 736 878.00 | 1 751 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 427.00 | 14 550.00 | 1 736 878.00 | 1 751 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 933.00 | -3 478.00 | | 64 933.00 |
DL TOTAL (I) | 71 455.00 | 6 522.00 | | 71 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 771.00 | 495 611.00 | | 34 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 421.00 | 2 050 312.00 | | 1 522 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 7 741.00 | | 88 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 885.00 | 127.00 | | 19 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 423.00 | 2 553 792.00 | | 1 665 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 878.00 | 2 560 313.00 | | 1 736 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 567.00 | 14 550.00 | 69 567.00 | 69 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 567.00 | 14 550.00 | 69 567.00 | 69 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 567.00 | 14 550.00 | 69 567.00 | 69 567.00 |
UG ‐ Financières | | 14 550.00 | 69 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 421.00 | 1 522 421.00 | | 1 522 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 423.00 | 1 665 423.00 | | 1 665 423.00 |