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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 480.00 | | 273 480.00 | 273 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 899.00 | 8 845.00 | 29 054.00 | 37 899.00 |
040 Immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 181.00 | 8 845.00 | 309 336.00 | 318 181.00 |
060 Stock marchandises | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
110 Total général Actif | 336 893.00 | 8 845.00 | 328 049.00 | 336 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 764.00 | | | 153 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
230 Autres produits | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 724.00 | | | 191 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
252 Charges sociales | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 652.00 | | | 652.00 |
294 Charges financières | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 119.00 | | | 307 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |