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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 983.00 | 18 291.00 | 130 692.00 | 148 983.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 983.00 | 18 291.00 | 140 692.00 | 158 983.00 |
060 Stock marchandises | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
072 Créances – Autres | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
110 Total général Actif | 204 684.00 | 18 291.00 | 186 393.00 | 204 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 699 040.00 | | | 699 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 785.00 | | | 701 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 229.00 | | | 257 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 534.00 | | | -6 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 157 023.00 | | | 157 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 238.00 | | | 231 238.00 |
252 Charges sociales | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 591.00 | | | 742 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 805.00 | | | -40 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 805.00 | | | -40 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 983.00 | | | 158 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |