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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 011.00 | 752.00 | 134 260.00 | 135 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 11 363.00 | 18 638.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 619.00 | 12 114.00 | 159 505.00 | 171 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
110 Total général Actif | 214 379.00 | 12 114.00 | 202 265.00 | 214 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 184.00 | | | 177 184.00 |
242 Autres charges externes. | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
252 Charges sociales | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 242.00 | | | 132 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
294 Charges financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 619.00 | | | 171 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |