| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 000.00 | | 1 964 000.00 | 1 964 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 130 261.00 | | 130 261.00 | 130 261.00 |
CF Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 541.00 | | 2 098 541.00 | 2 098 541.00 |
CU Autres participations | 1 964 000.00 | | 1 964 000.00 | 1 964 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 121.00 | | | 591 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 121.00 | | | 2 018 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 541.00 | | | 2 098 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 519.00 | | | 607 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 121.00 | | | 591 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 261.00 | 130 261.00 | | 130 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |