| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 625.00 | 73 128.00 | 137 498.00 | 210 625.00 |
BT Marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 024.00 | 73 128.00 | 152 896.00 | 226 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -87 051.00 | -37 915.00 | | -87 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 314.00 | -49 136.00 | | -24 314.00 |
DL TOTAL (I) | -102 981.00 | -78 666.00 | | -102 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 945.00 | 199 845.00 | | 223 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 9 116.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 932.00 | 28 125.00 | | 31 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 877.00 | 228 252.00 | | 255 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 896.00 | 149 585.00 | | 152 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 353.00 | | 112 353.00 | 112 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 353.00 | | 112 353.00 | 112 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 353.00 | 116 465.00 | | 112 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 667.00 | 165 601.00 | | 136 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 314.00 | -49 136.00 | | -24 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 625.00 | | | 210 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 004.00 | | | 117 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 053.00 | 75.00 | | 73 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 053.00 | 75.00 | | 73 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VI Groupe et associés | 223 945.00 | 223 945.00 | | 223 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 417.00 | 2 924.00 | 20 493.00 | 23 417.00 |
VW T.V.A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 877.00 | 255 877.00 | | 255 877.00 |