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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 685.00 | 4 475.00 | 44 210.00 | 48 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | 400.00 | 2 868.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 424.00 | 400.00 | 86 024.00 | 86 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 109.00 | 4 875.00 | 130 234.00 | 135 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 183.00 | 183 183.00 | | 183 183.00 |
DH Report à nouveau | -171 064.00 | -200 353.00 | | -171 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 098.00 | 29 289.00 | | -3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 53 021.00 | 56 119.00 | | 53 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375.00 | 20 000.00 | | 15 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 9 623.00 | | 3 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 159.00 | 7 268.00 | | 7 159.00 |
EA Autres dettes | 42 100.00 | 7 322.00 | | 42 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 213.00 | 53 183.00 | | 77 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 234.00 | 109 302.00 | | 130 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 213.00 | 53 183.00 | | 77 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 307.00 | 16 335.00 | 66 642.00 | 50 307.00 |
FG Production vendue services | 37 135.00 | 2 720.00 | 39 855.00 | 37 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 442.00 | 19 055.00 | 106 497.00 | 87 442.00 |
FM Production stockée | | | 2 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 39 320.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 39 320.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 916.00 | 153 444.00 | | 108 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 015.00 | 124 155.00 | | 112 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 098.00 | 29 289.00 | | -3 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VI Groupe et associés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 763.00 | 7 285.00 | 478.00 | 7 763.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |