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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 402 791.00 | | 1 402 791.00 | 1 402 791.00 |
BZ Autres créances | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 433 567.00 | | 433 567.00 | 433 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 949.00 | | 1 897 949.00 | 1 897 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 949.00 | | 1 897 949.00 | 1 897 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 811 757.00 | | | 811 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 980 806.00 | | | 980 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 964.00 | | | 671 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 639.00 | | | 223 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 143.00 | | | 917 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 949.00 | | | 1 897 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 143.00 | | | 917 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 639.00 | 223 639.00 | | 223 639.00 |
VB T. V. A. | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 671 964.00 | 671 964.00 | | 671 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VW T.V.A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 143.00 | 917 143.00 | | 917 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
ST Autres comptes | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 997.00 | | | 92 997.00 |