| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
AN Terrains | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
AP Constructions | 372 032.00 | 21 495.00 | 350 537.00 | 372 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 451.00 | 220 256.00 | 62 195.00 | 282 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 366 794.00 | 401 694.00 | 965 100.00 | 1 366 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 487 602.00 | 676 346.00 | 9 811 256.00 | 10 487 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 741.00 | | 306 741.00 | 306 741.00 |
BZ Autres créances | 1 144 175.00 | | 1 144 175.00 | 1 144 175.00 |
CF Disponibilités | 758 585.00 | | 758 585.00 | 758 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 153.00 | | 2 222 153.00 | 2 222 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 709 755.00 | 676 346.00 | 12 033 409.00 | 12 709 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 374 794.00 | | | 1 374 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 674 251.00 | | | 674 251.00 |
CU Autres participations | 8 168 034.00 | 17 546.00 | 8 150 488.00 | 8 168 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 823 648.00 | 2 823 648.00 | | 2 823 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | 4 134.00 | | 4 616.00 |
DG Autres réserves | 1 618 589.00 | 348 989.00 | | 1 618 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 984.00 | 2 278 082.00 | | -84 984.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | 14 847.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 038.00 | 5 515 868.00 | | 4 425 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 110.00 | 1 391 975.00 | | 1 974 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 278.00 | 4 352 718.00 | | 4 924 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 486.00 | 328 833.00 | | 332 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 498.00 | 232 642.00 | | 262 498.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 474 681.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 608 372.00 | 6 780 848.00 | | 7 608 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 033 409.00 | 12 296 716.00 | | 12 033 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024 913.00 | 5 830 477.00 | | 6 024 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 865 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 740.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 046.00 | 136.00 | | 10 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153.00 | 3 400.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 089.00 | 3 536.00 | | 30 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 089.00 | -3 536.00 | | -9 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 870.00 | -56 286.00 | | -96 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 247.00 | 4 480 388.00 | | 2 002 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 231.00 | 2 202 306.00 | | 2 087 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 984.00 | 2 278 082.00 | | -84 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 719 725.00 | | | 10 719 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 793 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 487 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 840.00 | | | 721 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984 215.00 | | | 9 984 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 877.00 | 74 740.00 | 28 510.00 | 210 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 207.00 | 74 740.00 | 28 510.00 | 197 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 847.00 | 2 153.00 | | 14 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 847.00 | 2 153.00 | | 14 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680 463.00 | 4 680 463.00 | | 4 680 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 486.00 | 332 486.00 | | 332 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 815.00 | 358 815.00 | | 358 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 366 794.00 | 1 366 794.00 | | 1 366 794.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | 8 000.00 | | 58 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 454.00 | 379 995.00 | 1 183 459.00 | 1 963 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 015.00 | | | 425 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 362.00 | 2 164 111.00 | 924 251.00 | 3 088 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 372.00 | 6 024 913.00 | 1 183 459.00 | 7 608 372.00 |