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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 249.00 | 208 046.00 | 20 203.00 | 228 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 604.00 | 405 040.00 | 263 563.00 | 668 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 834.00 | 619 818.00 | 339 016.00 | 958 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
BZ Autres créances | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 951.00 | 619 818.00 | 489 133.00 | 1 108 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364.00 | | | -364.00 |
DL TOTAL (I) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 772.00 | | | 253 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
EA Autres dettes | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 206.00 | | | 456 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 133.00 | | | 489 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 185.00 | | | 222 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 469.00 | | 845 469.00 | 845 469.00 |
FG Production vendue services | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 299.00 | | 873 299.00 | 873 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 145.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 331.00 | | | 876 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 696.00 | | | 876 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364.00 | | | -364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 169.00 | | 3 641.00 | 982 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 977.00 | 958 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 977.00 | 898 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 080.00 | | 3 641.00 | 922 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 423.00 | 60 145.00 | 25 751.00 | 585 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 1 785.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 369.00 | 58 359.00 | 25 751.00 | 582 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 772.00 | 19 751.00 | 84 409.00 | 253 772.00 |
VI Groupe et associés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VP Divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 045.00 | 138 045.00 | | 138 045.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 206.00 | 222 185.00 | 84 409.00 | 456 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
ST Autres comptes | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 340.00 | | | 166 340.00 |