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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 301.00 | 75 035.00 | 329 666.00 | 404 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 713.00 | 22.00 | 16 691.00 | 16 713.00 |
084 Disponibilités | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 584.00 | -94 895.00 | 487 639.00 | 582 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 871.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 065.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | -41 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 875.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 839.00 | |
A2 TOTAL ACTIF | | | 174 397 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 723 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 370 660 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 300 819 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 671 479 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 5 015.00 | -4 198.00 | | 5 015.00 |
224 Production immobilisée | 1 476.00 | 1 121.00 | | 1 476.00 |
230 Autres produits | 36 308.00 | 31 580.00 | | 36 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 387.00 | 136 607.00 | | 159 387.00 |
242 Autres charges externes. | -32 159.00 | -33 569.00 | | -32 159.00 |
252 Charges sociales | -8 799.00 | -8 488.00 | | -8 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | -10 197.00 | -11 476.00 | | -10 197.00 |
262 Autres charges | -477.00 | -451.00 | | -477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -157 381.00 | -144 118.00 | | -157 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 005.00 | -7 511.00 | | 2 005.00 |
280 Produits financiers | 16 448.00 | 16 153.00 | | 16 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 722.00 | 165.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | -20 780.00 | -15 245.00 | | -20 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 464.00 | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 491.00 | -24 570.00 | | -27 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 871 000.00 | 13 858 000.00 | | 13 871 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 747 000.00 | 235 397.00 | | 235 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 201 000.00 | 117 265 000.00 | | 105 201 000.00 |
DL TOTAL (I) | 372 686 000.00 | 367 093 000.00 | | 372 686 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 480 000.00 | 11 180 000.00 | | 10 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 000.00 | 33 000.00 | | 677 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 793.00 | 297 403.00 | | 298 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 479 000.00 | 664 496 000.00 | | 671 479 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 000.00 | 33 000.00 | | 677 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 868 000.00 | 573 000.00 | | 17 868 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 500 000.00 | 461 000.00 | | 500 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 480 000.00 | 11 180 000.00 | | 10 480 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 355 000.00 | |
FM Production stockée | | | 19 381 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 017 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -94 441 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 110 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 267 000.00 | 271 000.00 | | 267 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -12 109 000.00 | -8 704 000.00 | | -12 109 000.00 |