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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AH Fonds commercial | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 261.00 | | 169 261.00 | 169 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 052.00 | | 275 052.00 | 275 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 179 109.00 | 173 853.00 | | 179 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336.00 | 20 257.00 | | 47 336.00 |
DL TOTAL (I) | 234 831.00 | 202 494.00 | | 234 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | 339.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 208.00 | 28 254.00 | | 19 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 330.00 | 28 719.00 | | 13 330.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | 4 450.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 221.00 | 62 727.00 | | 40 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 052.00 | 265 221.00 | | 275 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 221.00 | 62 727.00 | | 40 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 548.00 | | 2 250.00 | 155 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 993.00 | 141 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 89 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | 40 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | 2 250.00 | 9 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 504.00 | 5 504.00 | 5 993.00 | 36 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 89.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 333.00 | 5 414.00 | 5 993.00 | 36 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 086.00 | 57 396.00 | 690.00 | 58 086.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |