| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 13 696.00 | 5 980.00 | 19 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 882.00 | 13 696.00 | 9 185.00 | 22 882.00 |
BP En cours de production de services | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BZ Autres créances | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CF Disponibilités | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 992.00 | | 111 992.00 | 111 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 875.00 | 13 696.00 | 121 178.00 | 134 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -60 473.00 | | | -60 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 358.00 | | | -33 358.00 |
DL TOTAL (I) | -86 209.00 | | | -86 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
EA Autres dettes | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 387.00 | | | 207 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 387.00 | | | 207 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 676.00 | | 1 289.00 | 24 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 22 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | 19 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 444.00 | | 1 289.00 | 21 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 312.00 | 2 439.00 | 3 055.00 | 14 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 312.00 | 2 439.00 | 3 055.00 | 14 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 594.00 | 116 594.00 | | 116 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -638.00 | | | -638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 293.00 | 27 088.00 | 3 204.00 | 30 293.00 |
VW T.V.A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 387.00 | 207 387.00 | | 207 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
ST Autres comptes | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 238.00 | | | 107 238.00 |