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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 170.00 | 106 996.00 | 19 174.00 | 126 170.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 725.00 | 106 996.00 | 49 729.00 | 156 725.00 |
060 Stock marchandises | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
072 Créances – Autres | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
084 Disponibilités | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 037.00 | | 104 037.00 | 104 037.00 |
110 Total général Actif | 260 763.00 | 106 996.00 | 153 766.00 | 260 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 150.00 | 272 993.00 | | 269 150.00 |
230 Autres produits | 10 639.00 | 12 986.00 | | 10 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 789.00 | 285 979.00 | | 279 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 852.00 | 115 866.00 | | 113 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 580.00 | 1 270.00 | | -4 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | 238.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 66 706.00 | 62 466.00 | | 66 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 3 373.00 | | 3 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 259.00 | 42 403.00 | | 47 259.00 |
252 Charges sociales | 6 951.00 | 4 858.00 | | 6 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 242.00 | 1 964.00 | | 2 242.00 |
262 Autres charges | 1 261.00 | 1 181.00 | | 1 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 290.00 | 233 620.00 | | 237 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 499.00 | 52 359.00 | | 42 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 693.00 | 3 897.00 | | 11 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 011.00 | 294.00 | | 2 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 4 596.00 | | 9 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 694.00 | 51 366.00 | | 42 694.00 |